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开放式基金认购、申购、赎回如何计算?

互联网  2017-03-29  39

1、认购计算公式:

  认购费用=认购金额*认购费率净认购金额=认购金额-认购费用+认购日到基金成立日的利息认购份额=净认购金额/1.00

  2、基金申购计算公式:

  申购费用=申购金额*申购费率

  净申购金额=申购金额-申购费用

  申购份额=净申购金额/申请日基金单位净值

  3、基金赎回计算公式:

  赎回费=赎回份额*赎回当日基金单位净值*赎回费率

  赎回金额=赎回份额*赎回当日基金单位净值-赎回费

  注:一般认购费率为1.2%,申购费率为1.5%,赎回费率为0.5%(德盛小盘随持有期递减)。

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